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公司危机风险的预警有哪些?

文章来源:仟易财税 | 发布时间:2020-07-08 02:38:03 | 阅读:
公司危机风险的预警有哪些?咨询

  公司危机风险的预警有哪些?

  最近是公布年报的季节,当一个公司的年报数据出来之后,我们要认真的去分析,哪些数据跟预料当中的一样,哪些是出现了较大幅度的变动,它变动的原因是什么,同时也要寻找预警公司变坏的数据,一旦发现公司已经变坏了那么就要小心看管好,当出现异常情况,就要马上离开,不再投资它了。

  对于二级市场投资者来说,我们不可能对公司的一举一动都做到了如指掌,那么年报就是最好的判断公司发展趋势的资料,所以分析年报,就是一个重要的判断依据。比如某个公司,在公布2019年半年报的时候,监管部门曾经问询过,为何没有计提商誉减值减值准备,公司的回复是,商业环境良好,公司发展正常,预计能够完成当初的业绩承诺,而到了年报的时候,却计提了商誉减值,显然这样的前后矛盾作法是让人不踏实的,即使从最善意的角度去理解,也是公司对于发展环境和公司状况判断不准确,如果从恶意来理解,那就是公司有意为之,故意推高了半年报的盈利能力,这是财务以后的重要预警信息,应该值得我们警惕。

  当然更重要的预警信息还是在财务上体现出来,比如毛利率持续的下降,净利润总额的持续下降,这对于一个公司来说显然不是好事儿,特别是毛利率的下降,这说明公司的竞争力在减弱,为了维持销售额可能做出了更多的促销举动,或者投入了更多的销售费用,在一个毛利率持续下降的行业当中,很难出现伟大的企业,企业优秀的第一个条件就是毛利率要基本上保持稳定,如果稳中有升,那就更好了。

  出于对当前宏观环境的判断,现金流是我们必须要重视的一个内容,无论公司的收入增长如何,净利润变化情况如何,现金流都必须保持充沛,特别是当前的宏观情况下,如果现金流出现了问题,那将导致企业生存困难,这就不是发展的问题,是生存的问题,显然这要严重的多,如果企业已经无法生存下去了,那么哪里还有投资的必要了,所以保证现金流的健康,是投资的基础。

  如果企业现金流稳健,毛利率正常,净利润率正常,那么显然这样的公司是让人踏实的,至少短期内不会有什么因素能够导致企业出现严重的生存危机,这对于我们来说也就实现了,先立下不败之地,然后再求胜的目的,投资本身就是保守的,要先保证自己能够活下去,然后才是想着如何赚钱。

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